6/16 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

금일 새벽 연준의 금리 발표 및 파월 의장의 6월 FOMC 기자회견이 있었습니다.

75bp 인상으로 현 기준 금리가 1.00%에서 1.75%까지 올랐으며 시장에서는 이미 75bp 인상이 선방영 되어 있었고, 100bp 인상을 우려하고 있었기 때문에 큰 충격은 없었습니다.

또한 파월 의장이 기자희견에서 다음 FOMC에서도 50bp 혹은 75bp 인상을 고려 중이지만 또 75bp를 인상하는 것은 흔치않다는 발언이 시장에 긍정적으로 작용한 듯합니다. 

기자회견 이후 미 증시 및 비트코인도 단기 상승이 나왔습니다.

차트를 살펴보며 향후 방향성 및 현 시장 분위기를 살펴보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

이번 주 월요일부터 기존 저점이던 29K~28K 라인을 이탈하며 지난 2017년도 고점 근처까지 하락했습니다.

다행히 20K는 이탈하지 않고 단기적인 지지를 받아주는 모습이며 이번 주 과한 매도세가 출현하며 RSI는 2018년과 2020년 코로나 때보다 낮은 수치를 기록하며 과매도 구간에 진입했습니다.

RSI 지표의 저점 시그널, 지난 고점에서의 반등으로 기술적인 지표는 긍정적입니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

일 봉 차트에서는 이평선 역배열이 완료되었으며 20K 부근에서 강한 매수 물량이 들어오며 단기 반등에 성공했고, MACD 및 히스토그램의 상승 다이버전스가 포착되었습니다.

아마 7월 FOMC 전까지는 다시 횡보장에 들어설 확률이 높으며 지난 저점에서 아래꼬리를 그렸던 25K~26K 부근 리테스트를 위해 해당 구간까지 반등 가능성이 있어 보입니다.

하지만 아직 저점을 2차례만 테스트 진행했기 때문에 다시 20K까지 하락 가능성은 열려있습니다.

현 구간에서는 고점 및 저점 확인이 정확하게 되지 않았기 때문에 단기적으로는 20K~23K를 기준으로만 지켜보는 게 좋을 듯합니다.

다음은 4시간 봉입니다.

앞선 일 봉과 마찬가지로 이평선 역배열이 완료되었으며 단기 이평선은 저점에서 고개를 들고 7일 선이 14일선을 크로스 하려는 움직임을 보이고 있습니다.

또한 MACD에서는 먼저 골든 크로스가 발생했으며 많은 거래량과 함께 반등이 나오고 있어 긍정적으로 보입니다.

다만 일 봉과 달리 아직까지 상승 다이버전스는 포착하지 못했습니다.

마지막으로 비트코인 1시간 봉입니다.

조금 시간을 두고 본다면 이전 저점이던 26K를 재테스트 하기 위한 강한 반등이 나올 수 있지만 아직 반등인지, 데드캣인지 확인이 정확히 되질 않은 자리에서는 안전한 매매가 중요하다고 생각합니다.

앞서 언급했던 가격대처럼 오늘은 20K~23K 부근을 박스 영역으로 잡고 매매하시길 바라며, 현 상황에서 하락 추세를 완전하게 이탈하려면 24K 돌파 시도가 있어야 하며 최소 23K 위에서 횡보하는 움직임이 나와주어야 합니다.

오늘 FOMC 종료로 가장 두려운 악재가 하나 해소되었지만 최근 들어 시장에는 예기치 못한 악재가 터져 나오기 때문에 또다시 언제 어디서 악재가 나올지 모릅니다.

어제 말씀드렸다시피 자이언트 스텝 이후 연준의 브리핑이 더욱 중요하다고 말씀드렸는데 익일 새벽 파월 연설이 예정되어 있습니다. 

파월 연설에서 인플레이션은 잡을 수 있고 경기 침체는 오지 않을 거라고 시장에 확신만 준다면 그동안의 하락분을 메꿀 수 있을 정도의 반등이 나올 수 있습니다.

하지만, 자이언트 스텝 인상을 했음에도 불구하고 인플레이션과 경기 침체 관련 불확실성에 대한 언급을 한다면 지금의 반등은 모두 반납하고 20K를 이탈하는 추가 급락이 있을 것으로 예상 중입니다.

따라서, 익일 새벽 파월 연설까지는 관망하고 단기 방향성에 따라 매매하기를 권유 드립니다.

추가로, 비트코인/주식/부동산 가격이 하락하면서 비투자자들의 조롱이 극에 달하고 있습니다.

투기꾼이니, 도박꾼이니.. 그런데 한 번 생각해 봅시다.

우리는 벼락부자가 될 확률이라도 있지만 저들은 벼락부자가 될 확률이 있나요? 아무것도 하지 않고 은행 예적금만 드는 사람들이 과연 비트코인/주식/부동산 가격이 하락한다고 해서 부자가 될까요? 전혀 아닙니다.

노동을 비하하는 발언은 절대 아닙니다. 저도 당연히 노동을 하고 있습니다. 하지만 자본주의에 대한 이해도가 부족해 오직 노동력으로만 승부 보려고 하는 사람들은 10년 20년 뒤에도 똑같은 삶을 유지하고 있겠지만, 우리는 경험과 실력이 쌓이면 10년 20년 뒤에는 남들이 평생 벌어도 벌지 못 할 자본을 가지게 될 확률이 높습니다.

그러니 포기하지 마시고 시장에 꼭 살아남으시길 바랍니다.

 

매매 전략 요약) FOMC에서 기준금리 75bp 인상. 이미 시장에는 75bp 인상이 선반영 되어 있었고 100bp 인상 우려가 있었기에 악재 해소로 단기 반등이 나옴. 다음 FOMC에서도 50bp 혹인 75bp 인상을 할 것이라고 언급함. 하지만 75bp를 또 인상하는 것은 이례적이라는 발언이 시장에 긍정적인 요인으로 작용. 비트코인은 2017년 고점 라인에서 지지 중. 차트상 저점이 나왔지만 최근 예상하기 힘든 악재가 많기 때문에 조심스러울 필요는 있음. 20K~23K를 기준으로 박스권 매매 추천.

 

저항 구간 = 23K / 24K

지지 구간 = 22.2K / 20K

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6/17 금요일 (내일) 마감되는 비트코인 옵션입니다.

콜 옵션 16,042.9개 / 풋 옵션 15,784개로 총 31,826.9개의 옵션이 마감됩니다.

Max Pain Pirce는 26K입니다.

지난주 보다 옵션의 물량이 많으니 변동성에 유의하시길 바랍니다.