7/28 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

금일 새벽 3시 미국 기준 금리 발표 및 파월 의장의 연설이 진행되었습니다.

금리는 시장의 예상치대로 75bp 인상으로 2번 연속 자이언트 스텝을 진행했으며, 시장은 100bp 인상을 두려워 하고 있었기에 호재로 작용하여 강한 반등세가 나왔습니다.

또 파월 의장이 인플레이션이 꺾이기 전까지는 상당한 추가 긴축이 진행될 것이라며 9월 FOMC에서도 자이언트 스텝 가능성을 시사하긴 했지만, 곧이어 노동 시장이 매우 견고하며, 경기 침체는 오지않을 것이라며 시장을 달래주면서 비트코인은 +8% 상승 마감, 나스닥은 +4.06% 상승 마감했습니다.

차트를 살펴보며 향후 방향성을 예측해 보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

지난주 200주 이동 평균선 위로 안착하지 못하며 24K부터 20.8K까지 큰 조정을 받으며 음봉이던 비트코인이 FOMC 이후 강한 반등을 하며 현재는 양봉으로 전환되며 망치형 캔들의 모양을 보이고 있습니다.

망치형 캔들은 보통 하락장 시 바닥을 암시하는 경우가 많으며 오늘 FOMC 이후 다음 FOMC는 9월에 예정되어 있기에 약 2달간 반등 랠리가 나올 가능성이 있습니다.

하지만, 추가적인 반등 랠리가 나오려면 대다수의 트레이더들이 중요한 저항이라고 생각하는 200주 이동평균선 위로 안착해야 단기 매수세를 불러올 수 있으니 이번 주 캔들의 마감을 잘 지켜보시는 게 좋겠습니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

21K 구간에 자리 잡힌 피보나치 되돌림 0.618구간을 잘 지지해 주며 반등에 성공했고, 현재는 0.236구간에서 저항을 받고 있습니다.

예상치를 부합한 금리 및 파월의 비둘기적 발언으로 일 봉은 +8% 상승으로 마감했으며 거래량 또한 비교적 많이 붙어주며 좋은 흐름을 보이고 있습니다.

하지만 주 봉에서와 마찬가지로 다음 추가 상승을 위한 저항대가 존재하며, 단기적으로 0.236 저항을 돌파해야 합니다.

4시간 봉으로 자세히 살펴보면

피보나치 0.236구간이 과거에 2번의 저항으로 작용했었기에 더욱 강한 단기 저항이 될 가능성이 있습니다.

또한 직전 고점인 24.3K도 저항으로 작용할 가능성이 크니, 단기적으로 200주 이평선, 피보나치 0.236, 직전 고점 등 3개의 저항대가 형성되어 있습니다.

위에서 언급한 모든 저항대를 돌파할 시 차트상 다음 저항은 27K에 존재하기에 현 가격에서도 약 20%의 추가 상승을 기대해 볼 수도 있습니다.

차트상 많은 저항이 존재하지만, 며칠 전 언급 드린 것처럼 7월 FOMC가 무사히 넘어갔고 다음 9월 FOMC까지는 금리 인상 압박으로부터 자유롭고 물가 쇼크도 정점에 다다랐기에 그동안 하락분이 컸던 만큼 반등이 나올 가능성이 높습니다.

하지만 실업률, 소비자물가지수 등 연준 통화정책에 영향을 미치는 고용지표, 물가지표를 잘 체크하며 그때그때 유연하게 대응하길 바랍니다.

현재는 금리 인상기이기에 약세장이라는 사실을 항상 염두해 유동성 장세와 같이 100%~300% 수익을 노리기보다는 욕심을 조금 내려놓고 분할로 대응하는 게 더 도움 되리라 생각합니다.

 

매매 전략 요약) 7월 FOMC에서 예상치를 부합하는 0.75% 기준 금리 인상. 악재 해소 및 파월의 시장 달래기로 나스닥 및 비트코인이 강한 반등. 강한 반등에도 불구하고 아직 200주 이동 평균선을 돌파하지 못함. 일 봉상으로도 피보나치 및 직전 고점 저항대가 존재하는 상황. 현존하는 모든 저항대 돌파 시 다음 저항구간은 27K이므로 추가 상승 가능성이 있음. 다음 FOMC는 9월이라 7~8월 반등 랠리 가능성 있음. 다만 8월 실업률, 8월 CPI 등 시장에 큰 영향을 줄 지표 발표가 있기에 아직 하락장이라는 인식을 가지며 대응하는 게 중요함.

 

저항 구간 = 200주 이평선 (약 23K) / 0.236 되돌림 (23K) / 직전 고점 (24.3K)

지지 구간 = 22.2K / 21K

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7/29 금요일 (내일) 마감되는 비트코인 옵션입니다.

콜 옵션 42,194.6개 / 풋 옵션 35,290.7개로 총 77,485.3개의 옵션이 마감됩니다.

한화 약 2조 3천억 규모의 옵션 만기이며 Max Pain Pirce는 23K입니다.

FOMC 직후 대량의 옵션 만기이니 변동성에 유의하시길 바랍니다.