1/5 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

오늘 새벽 12월 FOMC 회의록이 공개되었습니다.

주요 내용으로는 23년 기준금리 인하를 전망하지 않고 있고, 물가 안정을 위해서 경기 성장률 하회가 필요하다고 했습니다.

아직 연준에서도 최적의 기준금리 레벨을 단정 짓지 못하고 있으며 시장에 부정적인 내용이지만, 이는 지난 12/15 FOMC에서도 언급했던 내용이기 때문에 시장에 큰 충격은 없었으며

나스닥은 +0.69% 상승 마감, 비트코인도 일 봉 기준으로 +1.05% 상승 마감했습니다.

하지만 이미 아는 내용이며, 시장에 단기적인 충격은 없었다 해도 여전히 상승 동력을 제한하는 내용이기 때문에 아직까지 상승 동력을 찾기가 어려운 형국입니다.

차트를 보며 현 시장 분위기 및 매매 전략을 살펴보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

최근 주 봉의 변동성도 1% 내외로 발생하며 장기 횡보가 계속 이어지고 있습니다.

어제의 미국 구인, 이직 컨센과 FOMC 회의록 발표에도 큰 변동성은 없었으며, 거래량 또한 꾸준히 감소하고 있습니다.

아직 7 이평선이 저항으로 작용하고 있고, 최근 변동성을 감안하면 다음 CPI 발표까지 이런 흐름을 유지할 듯싶습니다.

거래량이 너무 눈에 띄게 감소했는데, CPI 발표 이후 매수세가 나와줄지 지켜보겠습니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

새벽에 FOMC 회의록 기대감에 소폭 상승했지만, 이번에도 0.382구간과 17K 매물을 넘지 못했고, 상승분을 반납하고 있습니다.

다행히 아래에서 단기 이평선들이 잘 받쳐주고 있지만, 해당 이평선들의 이탈이나, 지난 저점인 16.3K 이탈 시 현 피보나치 추세상 15.5K까지 하락 가능성도 열려 있는 상황이며, 15.5K는 지난 저점 매물대이기에 충분히 가능성이 있는 수치입니다.

하지만 이는 저점인 16.3K를 이탈했을 때의 시나리오이며, 현재는 워낙 변동성이 적기 때문에 최근 흐름 상 단기적으로 이런 큰 움직임이 발생하지는 않을 것 같습니다.

마지막으로 4시간 봉입니다.

현재 가장 단기적인 추세는 4시간 차트에서 확인되는 추세선입니다.

새벽에 FOMC 회의록 이후 위, 아래 꼬리를 길게 그리면서 변동성이 점차 커지고 있고, 현재 단기 이평선 이탈이 위험한 상태입니다.

이평선 이탈 시, 아래에 있는 추세선을 리테스트 하려는 움직임이 나올 수 있고, 해당 추세선 이탈이 없다면 지속적인 박스권 횡보가 이어지고, 추세 이탈 시 앞서 말씀드린 최악의 시나리오 가능성도 있으니 매매에 참고하셔서 대응하시길 바랍니다.

 

매매 전략 요약) 연준 회의록에서 23년 금리 인하 전망은 없다고 재차 확인. 비트코인은 회의록 기대감에 17K 부근까지 상승했지만 현재는 상승분 반납. 다음 변동성은 CPI 발표로 에상 중이며 그전까진 횡보 전망. 기술적 관점은 이번 단기 상승에서도 0.382 구간을 돌파하지 못함. 현 추세가 지속되며 이전 저점인 16.3K를 위협한다면 추세상 15.5K까지 하락 가능성이 높음. 단, 이는 16.3K를 이탈했을 때 시나리오이며 단기적으론 상승 추세선 리테스트 여부를 살펴봐야 함.

 

저항 구간 = 17K

지지 구간 = 16.3K

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1/6 금요일 (내일) 마감되는 비트코인 옵션입니다.

콜 옵션 6,055.9개 / 풋 옵션 6,949.2개로 총 13,005.1개의 옵션이 마감됩니다.

Max Pain Pirce는 16.5K입니다.

변동성에 유의하시길 바랍니다.