10/3 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

지난 금요일 8월 미국 소비지출물가지수 (PCE) 발표가 있었습니다.

연준에서 가장 중요하게 참고하는 지표 중 하나인데, 작년 같은 기간보다 6.2%, 전월대비 0.3% 상승했습니다.

9월 13일에 먼저 발표되었던 8월 소비자물가지수(CPI)가 시창 예상치를 상회하며 어느 정도 예상된 결과였습니다.

이번 PCE 발표와 함께 S&P와 나스닥은 -1.51% 하락 마감했고, 2009년 이후 처음으로 3분기 연속 하락세를 기록했습니다.

PCE 발표 이후 11월 FOMC 금리 인상 예상폭이 50bp 인상 39.8% 75bp 인상 60.2%로 4번 연속 자이언트 스텝 가능성이 더욱 높아지고 있습니다.

차트를 보며 현 분위기 및 향후 방향성을 살펴보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

CPI, PCE 모두 시장 예상치를 상회하며 인플레이션 압박이 강해지고 있지만, 비트코인은 여전히 저점을 이탈하지 않고 유지해 주고 있습니다.

노드스트림 폭발, 경기지표 예상치 상회 등 악재가 있었지만 다행히 지난주 +1.33% 상승 마감했습니다.

더군다나 주 봉에서 RSI 상승 다이버전스가 포착되며 봉 마감을 했고, 주 봉의 다이버전스는 자주 포착되지 않기 때문에 꾸준히 저점에서 지지를 받아준다면, 반등을 기대해 볼 수도 있을 것 같습니다.

다만, 아직은 차트에서 디센딩이 유지되고 있기 때문에 전 고점을 터치할 때까지 주의할 필요가 있습니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

27일과 30일 모두 저항선을 돌파할 수 있었지만, 아쉽게 터치 후 꼬리를 그리며 상승분을 모두 반납했고, 약세가 지속되고 있습니다.

0.236 구간도 이탈하며 거래량이 눈에 띌 만큼 크게 줄어들었지만, 아직 지지선을 지켜주고 있기에 많은 거래량이 유입되어도 지지구간 이탈되지 않는지 지켜보며 흐름을 살펴야 할 것 같습니다.

4시간 봉으로 조금 더 자세히 살펴보면

현재 지켜주고 있는 지지선은 과거 저항선으로 작용했던 추세이기에 지켜줄 가능성이 높아 보입니다.

다만, 하락 횡보세가 길게 지속되다 보니 이평선의 배열이 모두 무너졌고, 지지선을 지켜주지 못한다면 18.5K를 다시 터치하는 움직임이 나올 가능성도 있어 보입니다.

하락이 나온다 하더라고 꾸준히 말씀드리는 '롱 손익비'가 우세한 구간이 지속되고 있으며, 추가 매수의 기회로 잡기에 메리트 있는 구간임은 틀림없습니다.

또한 주 봉 상승 다이버전스로 상승 근거가 하나 추가되었기 때문에 단기 조정 시 기회를 잡아보시길 바랍니다.

 

매매 전략 요약) 개인소비지출물가지수(PCE)가 시장 예상치를 상회하면서 미 증시 및 비트코인은 약세 지속 중. S&P와 나스닥은 2009년 이후 처음으로 3분기 하락세. 비트코인은 저점 구간을 이탈하지 않고 잘 지켜주는 중. 또한 지난주 RSI 상승 다이버전스를 띄우며 봉 마감. 아직 디센딩 트라이앵글 우려감이 남아있긴 하지만 반등을 기대해 볼 수 있음. 단기적으론 이평선이 무너지며 추가 하락이 나올 수 있지만 여전히 롱 손익비가 좋은 구간임.

 

저항 구간 = 20.3K

지지 구간 = 18.5K

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📌이번주 주요 일정

✅ 10월 3일(월)
-17:00 프랑스, 독일, 유로존 제조업 구매관리자지수 발표
-19:00 유로존 재무 장관 회의
-22:45 미국 제조업 구매관리자지수 발표

✅ 10월 4일(화)
-중국 휴장(건국 기념일)
-04:10 Fomc 멤버 Williams 연설
-12:30 호주 금리결정
-22:00 연준 주요 위원 연설
-23:00 미국 노동부 채용 및 노동 회전률 조사

✅ 10월 5일(수)
-00:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-08:00 한국 소비자물가지수(CPI) 발표
-12:00 뉴질랜드 금리 결정
-16:00 유럽중앙은행 비통화정책 헤의
-17:00 이탈리아, 프랑스, 독일, 유로존, 영국 등 구매관리자지수 발표
-21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화
-21:30 미국 수출, 수입, 무역수지 발표

✅ 10월 6일(목)
-20:30 유로존 통화정책 회의 보고서 발간
-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표

✅ 10월 7일(금)
-06:00 연준 주요 위원 연설
-10:30 중국 제조업 구매관리자지수 발표
-19:00 유럽연합 지도자 정상 회의
-21:30 미국 비농업고용지수, 실업률 등 발표