9/26 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

지난 목요일 FOMC 이후 시장은 지속적으로 약세를 보이고 있습니다.

파월 의장은 고물가 저성장의 현 미국 경제 상황을 '뉴노멀'이라고 정의하며, Fed의 점도표를 동해 올해 말 금리 중앙값을 4.4%로 제시하며 고강도 긴축을 예고했습니다.

고강도 긴축이 계속되며 경기 침체 가능성이 불거지면서 안전 자산인 달러 가치는 계속 상승 중이며, 위험 자산인 증시 및 비트코인은 약세를 보이고 있습니다.

차트를 보며 현 분위기를 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

CPI 발표의 충격으로 -11.06% 하락 마감, FOMC의 충격으로 -3.14% 하락 마감하며 2주 연속 약세를 보이고 있습니다.

저점은 견조 하게 지지를 받아주고 있지만, 고점은 하락 추세를 타며 계속 낮아지는 추세입니다.

디센딩 트라이앵글의 패턴이 보이고 있기에 18.5K를 이탈하며 마감한다면, 추가 하락 가능성을 열어둬야 한다고 생각합니다.

단편적으로 현재 숏보단, 롱 손익비가 좋은 장이 지속되고 있는데, 하단 지지 매물 이탈 후 18.5K or 17.5K를 완전히 이탈한다면 다음 저점 구간이 어디인지 가늠이 안되기 때문에 손익비와 상관없이 롱 관점은 잠정 폐기하는 게 좋아 보입니다.

다음은 일 봉입니다.

주 봉과 마찬가지로 사락 추세를 벗어나지 못하고 있으며, 기존의 지지구간인 18.5K를 이탈 후 반등이 나왔지만 낮은 거래량과 함께 차트의 흐름은 부진한 상태입니다.

보통 주말 동안은 낮은 거래량을 보이며 횡보하고, 다시 주중에 변동성과 함께 방향이 정해지기에 19K 돌파 및 지지가 안된다면 하방 압력이 더 커질 것이라고 보고 있습니다.

마지막으로 4시간 봉입니다.

현재 삼각 수렴을 형성하고 있는데, 앞서 말씀드린 것과 같이 이번 주 중으로 방향성이 결정될 것으로 보입니다.

아직 수렴이 진행 중이라 정확한 방향성은 알 수 없지만, 18.5K를 이탈하지 않는 한 롱 손익비가 좋은 구간이기에 저점을 이탈을 기준으로 대응할 생각입니다.

종합해 본다면, 주 봉상 디센딩 트라이앵글, 19K 이탈, 저점 이탈 시 신규 저점 갱신 가능 등등... 상승을 기대하기 힘든 시장이 지속되고 있습니다.

하지만 언제나 급등과 급락은 예고 없이 갑자기 찾아오기 마련입니다.

다만, 대응 시나리오를 대략적으로도 미리 생각해 둔다면 급등을 얻어 탈 수 있고, 급락은 피해 갈 수 있을 것입니다.

현재는 18.5K 혹은 17.5K 이탈 가능성을 열어두고 본인만의 시나리오를 설정하시길 바랍니다.

 

매매 전략 요약) 연준의 고강도 긴축이 지속될 것으로 보고 경기 침체 가능성이 불거지는 중. 비트코인은 2주 연속 주 봉 하락 마감. 현재 디센딩 트라이앵글 패턴이 보이며 차트적으로나, 매크로 적으로나 추가 하락 가능성이 열려있음. 현재 삼각 수렴 진행 중으로 이번 주 중으로 방향성이 결정될 것으로 보임. 18.5K 및 17.5K를 건드리기 전까지는 롱 손익비가 좋은 구간임은 맞음. 다만 기존의 저점 구간 이탈 시 다음 저점을 알 수 없으므로 주의해야 함. 

 

저항 구간 = 19K / 19.5K

지지 구간 = 18.5K / 18K

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📌이번주 주요 일정

✅ 9월 26일(월)
-15:00 독일 GDP 발표
-16:00 ECB 주요 위원 연설
-17:00 독일 IFO 기업체감지수 발표
-22:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-23:00 연준 위원 Rosengren 연설

✅ 9월 27일(화)
-05:00 연준 위원 메스터 연설
-20:30 연준 파월 의장 연설
-20:30 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-21:30 미국 근원 내구재수주 발표
-23:00 미국 CB 소비자신뢰지수, 신규 주택판매 발표

✅ 9월 29일(수)
-08:50 일본 통화정책회의록 공개
-16:15 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-21:30 미국 상품 무역수지 발표
-23:00 미국 잠정주택매매 발표
-23:10 연준 위원 제임스 블라드 연설
-23:15 연준 파월 의장 연설
-23:30 미국 원유재고 발표

✅ 9월 30일(목)
-00:00 연준 위원 보우먼 연설
-00:00 ECB 엘더슨 연설
-11:30 베트남 소비자물가지수(CPI) 발표
-16:00 스페인 소비자물가지수(CPI) 발표
-16:00 ECB 주요 위원 연설(~20:00)
-21:00 독일 소비자물가지수(CPI) 발표
-21:30 미국 GDP, 신규 실업수당청구건수 발표
-21:30 캐나다 GDP 발표
-22:30 연준 위원 제임스 블라드 연설

✅ 10월 1일(금)
-02:00 연준 위원 메스터 연설
-10:30 중국 구매관리자지수 발표
-13:30 인도 금리결정
-15:00 영국 GDP 및 주요 지표 발표
-18:00 유럽 소비자물가지수(CPI), 실업률  발표
-21:30 미국 소비지출물가지수 발표
-22:00 연준 위원 메스터, FOMC 멤버 Williams 연설
-23:00 미시간대 소비자기대지수, 소비자심리지수 발표