10/27 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

어제 캐나다 중앙은행의 금리 발표가 있었습니다.

시장 예상치인 75bp 인상이 아닌 50bp 인상으로 예상치를 하회하는 모습을 보여주었습니다.

지난 7월 13일에는 100bp 인상으로 강한 긴축을 단행하며 연준보다 빠른 스탠스를 보여주는 캐나다 중앙은행이었는데, 이번 50bp 인상이 공격적 금리 인상이 끝을 향하고 있다는 의미를 보이며 연준의 스탠스를 완전히 바꿀 순 없더라도 11월 FOMC 및 12월 FOMC에서 긴축 속도 조절을 할 수도 있다는 기대감이 반영되었습니다.

실제로 다음 FOMC에서 100bp 인상도 거론되었지만, 캐나다의 금리 인상 발표 이후 현재는 50bp 10.3% / 75bp 89.7%로 예상하고 있는 분위기입니다.

금리 인상 속도 완화 기대감으로 달러 인덱스 또한 소폭 감소하며 상승 추세를 이탈했습니다.

매크로가 많이 완화되었음에도 불구하고 빅 테크 기업들의 실적 부진으로 구글은 -9.1%, MS는 -7.7% 하락하면서 나스닥은 -2.04% 하락 마감했습니다.

다행히 비트코인은 나스닥과 커플링되지 않고 코인베이스 기준 +3.91%로 마감하며 상승 추세를 이어가고 있는 중인데

차트를 살펴보며 추세가 어디까지 지속될지 체크해 보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

현재 주 봉에서 2달 이상 지속되던 채널을 이탈하는 움직임이 포착되고 있습니다.

강한 상승과 함께 7주 이평선도 강하게 돌파했으며 현재 +6.25%를 기록 중입니다.

아직 주 봉 마감까지는 약 3일 정도 시간이 남았는데, 만약 몸통이 채널을 돌파한 상태로 캔들 마감된다면 상승 추세로 전환을 기대해 볼 수도 있습니다.

현재 전체적인 분위기는 좋으나 봉 마감 움직임을 잘 살펴봐야 할 것 같습니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

주 봉과 마찬가지로 단기 하락 추세 돌파 이후 피보나치 되돌림 0.5 구간과 이전 고점 매물이 겹처있는 20.5K에서 조정을 받는 듯했으나, 강한 거래량과 함께 돌파해 주었습니다.

현재는 다음 구간인 0.618 매물 저항과 이평선 저항이 겹치며 상승세가 둔화된 모습입니다.

매물대와 함께 차트상 하락 다이버전스가 존재하여 21K 돌파는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

하지만 오늘 애플, 아마존, 인텔 등 빅 테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있는데, 실적 호조로 나스닥이 강한 상승을 해준다면 비트코인도 매물 저항을 돌파하는 강한 상승을 기대해 볼 수도 있겠습니다.

마지막으로 4시간 봉입니다.

이평선이 예쁘게 정배열 되었고, 거래량 및 추세도 지속되고 있습니다.

다만, 앞서 말씀드린 것처럼 하락다이버전스, RSI 과매수, 피보나치 매물대 등 여러 하락 요인이 존재하며 급등을 한 만큼 단기적은 조정이 나올 가능성이 높은 구간입니다.

20.5K~20.2K 정도까지는 조정 가능성이 있으니 해당 구간의 지지 여부를 살펴보고 진입한다면 리스크를 줄이는 좋은 거래가 될 것 같습니다.

 

매매 전략 요약) 캐나다 중앙은행은 시장 예상치를 하회하는 50bp의 금리 인상을 단행. 연준의 스탠스를 바꿀 순 없지만 긴축 완화 기대감이 상승. DXY 또한 상승 추세를 이탈하면서 비트코인은 강한 반등에 성공. 강한 반등과 함께 하락 추세 돌파를 했지만 봉마감까지 지켜봐야 함. 현재 급등 이후 매물대 및 하락다이버전스 발현으로 상승세가 둔화. 21K 구간 돌파가 쉽지 않아 보이지만 오늘 애플, 아마존 등 실적이 좋게 나온다면 나스닥의 상승과 함께 추가 상승을 기대해 볼 수 있음.

 

저항 구간 = 21K

지지 구간 = 20.5K / 20.2K

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10/28 금요일 (내일) 마감되는 비트코인 옵션입니다.

콜 옵션 36,579.1개 / 풋 옵션 30,848.8개로 총 67,427.9개의 옵션이 마감됩니다.

Max Pain Pirce는 19.5K입니다.

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