10/31 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

지난주 빅 테크 실적 발표 및 PCE 발표 이후 증시 및 비트코인은 강한 상승세를 보이고 있습니다.

애플은 전년 동기 대비 8.1%의 성장률을 보였고, 인텔도 시장 추정치보다 높은 매출액을 보이며 나스닥 상승을 견인했습니다.

PCE는 시장 예상치에 부합했고, 근원 PCE는 예상치를 0.1% 하회하며 인플레 압력이 둔화되고 있음을 보여주었습니다.

연준은 PCE를 참고하여 금리 정책을 시행하기에, PCE 발표 이후 FOMC 금리 인상 에측은 50bp 21% / 75bp 79%로 예상하고 있는 분위기입니다.

다음 FOMC까지 약 3일 남았습니다.

차트를 살펴보며 현 분위기를 보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

지난주 강한 상승과 함께 진행 중이던 하락형 패러렐을 돌파하며 +5.41%로 봉 마감하였습니다.

약 2달 정도 형성되었던 하락 추세이기 때문에 이번 추세돌파는 제법 큰 의미가 있다고 보입니다.

강한 상승과 함께 7 MA는 돌파했지만, 아쉽게 14 MA까지는 돌파하지 못하고 봉 마감을 했으며, 단기적으로 저항을 받는 듯합니다.

캔들은 좋은 흐름을 보이고 있지만, 이평선의 배열은 아직 약세를 보이고 있습니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

단기 하락 추세선 돌파 이후 0.618 되돌림 구간까지 상승했으며, 이평선 저항까지 함께 받고 있는 중입니다.

전 고점은 돌파하며 박스 및 하락 추세를 벗어났지만 21K 저항을 돌파하지 못하고 단기 눌림을 받고 있습니다.

지난 관점에서도 21K는 강한 매물대가 있기에 애플의 호실적과 함께 비트코인도 따라가는 방향을 기대했지만, 21K는 아직 돌파하지 못했습니다.

다음 FOMC가 바로 코앞으로 왔기에 투심이 저조해진 탓도 있는 것으로 보입니다.

마지막으로 4시간 봉입니다.

이번 강한 상승 파동과 피보나치 툴을 적용해서 보면, 완벽하진 않지만 0.618 부근까지 되돌림을 받아주고 다시 한번 더 상승 추세가 나왔기에 20.4K만 지켜준다면  다시 21.7K까지는 상승 여력이 있어 보입니다.

다만, 한 가지 걸리는 점은 21K에서 쌍고점을 만들고 하락 다이버전스가 보이고 있습니다.

쌍고점에 하락 다이버전스. 너무 교과서적인 하락 신호이기 때문에 FOMC를 앞두고 한 번 더 단기 충격이 있을 가능성도 있어 보입니다.

현재 상승 여력과 하락 여력 두 가지다 보이고 있기에 아무 자리에서나 들어가면 리스크가 너무 큽니다.

그렇기에 확실한 자리인 20.4K에서의 움직임을 보고 포지션을 진입하는 걸 추천드립니다.

 

매매 전략 요약) 애플 호실적, PCE 시장 부합으로 증시 및 비트코인은 강한 상승. PCE 발표 이후 75bp 인상 확률은 79% 예상 중. 주 봉상 하락 추세를 이탈하며 좋은 흐름을 보이는 중. 다만 아직 이평선의 배열은 좋지 않음. 일 봉에서도 21K에서 이평선 저항을 받는 중. 단기적으로 20.4K를 지켜주면 21.7K까지 다시 상승 파동이 나올 수도 있음. 하지만 21K 쌍고점에 하락 다이버전스가 여러 지표에서 보이고 있으므로 주의를 해야 하는 구간임.

 

저항 구간 = 21K / 21.7K

지지 구간 = 20.4K / 20K

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📌 이번주 주요 일정

✅ 10월 31일(월)
-10:30 중국 제조업, 비제조업 구매관리자지수 발표
-16:00 독일 소매판매 발표
-19:00 유로존 GDP, 소비자물가지수(CPI) 발표
-22:45 미국 시카고 구매관리자지수 발표

✅ 11월 1일(화)
-00:00 레인 ECB 수석 이코노미스트 연설
-12:30 호주 금리결정
-19:00 OPEC 회의
-22:45 미국 제조업 구매관리자지수 발표
-23:00 미국 ISM 제조업구매자지수, 노동부 채용 및 노동 회전률 조사 빈 일자리 수 등 주요지표 발표

✅ 11월 2일(수)
-08:00 한국 소비자물가지수(CPI) 발표
-16:00 독일 무역수지 발표
-17:55 독일 제조업 구매관리자지수, 실업률 등 발표
-18:00 유로존 제조업 구매관리자지수 발표
-21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화
-23:30 원유재고 발표

✅ 11월 3일(목)
-03:00 연준 성명서 공개
-03:00 미국 금리결정
-03:30 FOMC 기자 회견
-17:05 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-18:05 ECB 엔더슨 연설
-19:00 유로존 실업률 발표
-21:30 베일리 영란은행 총재 연설
-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표
-23:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 발표
-23:15 베일리 영란은행 총재 연설

✅ 11월 4일(금)
-18:30 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-19:00 유로존 생산자물가지수 발표
-21:30 미국 비농업고용지수 발표
-21:30 미국 실업률 발표
-23:00 연준 Rosengren 위원 연설