8/29 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 인플레이션이 통제되고 있다고 자신할 때까지 금리를 계속 올릴 것을 강조했고,

다음 FOMC에서도 이례적인 큰 폭 인상이 적절할 수도 있다고 언급하며 한동안 고금리가 유지될 것이라는 발언과 다른 몇몇 연준의 의원들도 9월에 75bp가 적절하다는 입장을 밝히며 시장은 큰 충격을 받았습니다.

나스닥은 -3.94%, S&P 500은 -3.37% 하락했으며 비트코인도 금요일부터 약 -10% 정도 하락했습니다.

차트를 살펴보며 현 시장상황 및 향후 방향성을 보겠습니다.

먼저 비트코인 주 봉입니다.

지지난 주 -11.51%로 마감하며 200주 이평선을 이탈했고, 강한 지지구간을 이탈해서 추가 하락이 우려되었는데, 지난주 캔들은 -9.13%로 마감되었습니다.

결국 단기 이평인 14 이평선이 200 이평선을 데드 크로스 했고 모든 이평선의 배열이 무너졌기에 추가 하락 또는 이평선이 다시 배열될 때까지 오랜 시간 횡보할 가능성이 높아 보입니다.

다음은 비트코인 일 봉입니다.

잭슨홀 미팅 이후 RSI가 30이하로 떨어지며 과매도 구간에 돌입하면서 매도 물량이 쏟아져 나왔고 형성되어 있던 추세를 이탈했습니다.

지난 관점에서 베어 플레그 패턴인지, 단순 박스권인지 판단하기 힘든 구간에서 횡보가 진행 중이며, 만약 베어 플래그 패턴이 맞다면 최대 18.5K까지 이탈 가능성이 있으니 주의가 필요하다고 경고했는데 패턴이 완성되며 현재 19.5K까지 하락이 진행되었습니다.

4시간 봉으로 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.

차트 상 위아래로 크게 흔들며 투자자들에게 큰 혼란을 주었지만, 지속적으로 플래그의 상단 저항을 돌파하지 못했고 하단부를 이탈함과 동시에 많은 거래량과 동시에 큰 하락이 발생했습니다.

거래량은 소폭 감소했지만, 아직 RSI는 과매도 구간에 진입해 있으므로 매도 물량이 진정되지 않은 상태입니다.

또 지난번에 언급한 다음 확장구간인 18.5K에 과거 저점 매물구간이 형성되어 있으므로 단기적으로는 약세를 보일 가능성이 있으며, 최대 18.5K 터치가 열려있는 상황입니다.

물론 현 구간인 19.5K 부근에서 단기 저점을 형성하고 반등이 나올 가능성도 높지만 아직 저점 확인이 되지 않은 상태라 반등 여부를 판단하기에는 시간이 조금 더 필요합니다.

 

매매 전략 요약) 잭슨홀 미팅에서 매파적 발언으로 증시 및 비트코인이 급락. 단기 이평선이 장기 이평선을 데드크로스 했고, 이평선 배열이 무너짐. 베어 플래그 패턴 완성으로 추가 하락 가능성 존재함. 다음 피보나치 확장구간인 18.5K에 매물구간이 형성되어 있어서 단기적 약세를 보이며 해당구간 터치 가능성이 있음.

 

저항 구간 = 20K / 21K

지지 구간 = 19.3K / 18.5K

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📌이번주 주요 일정

✅ 8월 29일(월)
-영국 휴장(일반 공휴일)
-11:00 베트남 소비자물가지수(CPI) 발표
-22:00 레인 ECB 수석 이코노미스트 연설

✅ 8월 30일(화)
-23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 발표
-23:00 미국 노동부 JOLTs(7월) 발표

✅ 8월 31일(수)
-10:30 중국 제조업 구매관리자지수 발표
-15:45 프랑스 GDP 발표
-16:55 독일 실업자 수 변동 발표
-18:00 유럽 소비자물가지수(CPI) 발표 
-21:00 연준 위원 메스터 연설
-21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 발표
-23:30 미국 원유재고 발표

✅ 9월 1일(목)
-07:30 FOMC 위원 Bostic 연설
-10:45 중국 제조업 구매관리자지수 발표
-17:30 영국 제조업 구매관리자지수 발표
-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표
-21:30 미국 비농업부문 생산성 발표
-23:00 미국 ISM 제조업구매자지수 발표

✅ 9월 2일(금)
-18:00 유럽 생산자물가지수(PPI) 발표
-21:30 미국 비농업고용지수 발표
-21:30 미국 실업률 발표