9/1 차트분석 및 매매 전략

안녕하세요 차분남입니다.

잭슨홀 미팅 이후 증시 및 비트코인은 계속 약세를 보이고 있습니다.

연준 의원들이 인플레이션이 정점이 아닐 수도 있음을 강조하고 있었는데 실제로 어제 유럽 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회한 9.1%로 역대 최고치를 경신했습니다.

미국 국채금리 또한 10년 물은 8.6bp 상승하여 3.196%를 기록, 2년 물은 3.1bp 상승하여 3.497%를 기록하며 증시는 4거래일 연속 하락했습니다.

내년 초 금리 인하를 기대했지만 현재 연준의 스탠스를 살펴보면 금리 인하는 아직 시기 상조라고 판단하여 시장이 약세를 면치 못하고 있습니다.

차트를 보며 현 시장 상황 및 향후 방향성을 살펴보겠습니다.

먼저 비트코인 월 봉입니다.

7월에 저점 대비 단기 반등에 성공하며 좋은 흐름을 지켜가고 있었는데 25K 고점 매물을 넘지 못했고, 잭슨홀 미팅에서 파월의 매파적 발언으로 8월의 종가는 -13.98%로 마감하였습니다.

아직 약세를 보이곤 있지만, 17~18년 시즌의 고점을 이탈하지 않고 지속적으로 지켜주고 있는 모습은 긍정적으로 볼 수 있습니다.

다음은 비트코인 주 봉입니다.

이평선의 배열이 무너진 후 다시 횡보에 들어가며 7일선이 14일선을 크로스 하기 직전입니다.

단기적으로 이평선이 크로스 하는 모습을 보여준다면 상승 모멘텀을 기대해 볼 수 있으며 앞서 말씀드린 17~18년 고점을 지속적으로 지켜주고 있는 것도 매도세가 약해졌다는 뜻으로 받아들일 수 있습니다.

이번 주 캔들이 아래꼬리 없는 양봉을 만들고 있는데, 주봉상 꼬리 없는 양봉의 출현은 드물기 때문에 꼬리를 만들기 위해 변동성이 생길 수도 있어서 봉마감 전까지 주의할 필요가 있어 보입니다.

다음은 일 봉입니다.

현재 저점을 이은 추세선 부근에서 횡보가 지속되고 있습니다.

급락과 함께 추세선을 이탈했었지만 현재는 다시 지지를 받아주고 있으며 추세 부근에서 평소보다 많은 거래량이 동반되었기 때문에 주요 지지구간으로 자리 잡을 듯합니다.

저점 추세 이탈 시 큰 폭의 하락이 동반될 수 있으며 차트상 다음 피보나치 확장인 18.5K는 여전히 조심하고 있는 구간입니다.

마지막으로 4시간 봉입니다.

지난번 큰 하락을 유발했던 베어 플래그 패턴이 현재도 포착되고 있습니다.

현 구간이 많은 거래량을 동반한 강한 지지구간이며 악재 반영 및 데드캣을 기대해 볼 수 있는 저점 구간이며 축적을 하기에도 손익비가 좋은 구간이지만, 지난번과 유사한 패턴이 등장했고 아직 18.5K까지 하락이 열여있는 상황이므로 100% 확신을 하기에는 리스크가 있어 보입니다.

따라서 현 저점 구간을 기회로 분할매수하시는 분들은 19K 이탈 시나리오를 짜놓고 대응하시길 바랍니다.

 

매매 전략 요약) 연준 위원들이 인플레이션이 정점이 아닐 수도 있다고 경고했는데 어제 유럽 CPI가 9.1%로 사상 최고치를 경신. 미 국채 금리 또한 오르며 증시 및 비트코인은 지속적인 약세. 비트코인의 경우 17~18년 고점은 지속적으로 지켜주는 중. 거래량 많이 붙으며 저점 추세 지속되고 있어서 단기 반등을 기대해 볼 만함. 다만 지난 하락과 유사 패턴 포착으로 하락 시나리오를 수립해 놓을 필요성이 있음.

 

저항 구간 = 21K / 21.8K

지지 구간 = 19.5K / 19K / 18.5K

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9/2 금요일 (내일) 마감되는 비트코인 옵션입니다.

콜 옵션 9,315.2개 / 풋 옵션 12,302.7개로 총 21,617.9개의 옵션이 마감됩니다.

Max Pain Pirce는 21K입니다.

저점임에도 풋 옵션이 많습니다.

변동성에 유의하시길 바랍니다.